OPÉRATIONS & COMPTABILITÉ · LE PARCOURS CONNECTÉ
Cette page suit le socle financier et opérationnel de helfin : produits et services, facturation, banque, justificatifs, TVA et bouclement. Pour le CRM, les budgets, les projets et les équipes, découvrez les modules.
01La banque
Connectez votre banque suisse en quelques étapes — helfin échange ensuite directement avec elle, sans intermédiaire ni agrégateur. Vos relevés camt.053 et avis de crédit camt.054 arrivent et se rapprochent tout seuls ; vos paiements pain.001 partent vers la banque, sous double contrôle. Vos clés bancaires restent chiffrées.
02Le bon compte
Codez une opération une fois : helfin retient le compte, le libellé et la TVA, puis propose la même imputation à chaque transaction semblable — relevés bancaires, cartes, reçus, notes de frais. Vous validez d'un geste, ou corrigez, et helfin apprend de la correction. Tout reste sur vos livres, jamais envoyé à un service externe.
03Saisir
Aucun débit sans crédit. La numérotation des pièces est continue et se verrouille au bouclement. Les écritures validées se corrigent exclusivement par extourne (Storno), sans jamais être supprimées — conforme à l'Olico / CO art. 957 ss. Journal d'activité complet, solde courant sur chaque ligne, et un mode relevé pour pointer vos livres face au papier.
04Facturer
Constituez un catalogue de produits et de services — désignation, prix, taux de TVA. Glissez-les dans un devis ou une facture : la ligne se remplit toute seule, TVA par ligne et remise éventuelle comprises. Le devis accepté devient une facture en un clic, partie de paiement QR suisse incluse — et chaque facture émise se comptabilise dans vos livres, sans double saisie.
05Justifier
Glissez une photo ou un PDF : helfin le lit — QR-factures suisses comprises — et propose l'écriture que vous validez. L'original est archivé et lié à sa transaction, définitivement. Les relevés bancaires et de cartes s'importent depuis les fichiers de la BCF, PostFinance, Viseca ou Revolut (camt.053, MT940), avec garde anti-doublon sur tous les exercices.
06Le quotidien
Facturation QR suisse, devis, suivi des factures et des postes ouverts, salaires avec fiches de paie, stock, centres de coûts et multidevises — les outils de tous les jours, au même endroit que les livres.
07La TVA
Méthode effective ou taux de la dette fiscale nette (jusqu'à deux taux), contre-prestations convenues ou reçues. helfin calcule les montants depuis vos comptes vers les cases du formulaire officiel de l'AFC, avec des taux corrects à la date et des exports CSV et XML.
08Boucler
Une check-list de clôture vous accompagne à travers les écritures usuelles, pré-remplies et prêtes à valider. Amortissements selon les normes fédérales (Notice AFC A/1995) — taux, méthode et source affichés, modifiables. Clôture en un clic avec report, et un dossier de bouclement par exercice (bilan et compte de résultat en structure CO art. 959a / 959b, colonne année précédente) en PDF et Excel.
09Fiduciaire
Un portefeuille de mandats avec accès comptable par client. Le fiduciaire propose, le titulaire approuve — chaque étape tracée. Messagerie et échange de fichiers directement dans l'app, sans aucun e-mail : tout reste lié au bon dossier.
Découvrir le mode fiduciaire →FEUILLE DE ROUTE — EN TOUTE TRANSPARENCE
À VENIR
Application mobile compagnon — capture des reçus et des heures sur le terrain ; iPhone d’abord, Android ensuite. Aujourd’hui, helfin est 100 % web.
À VENIR
Applications de bureau (macOS + Windows) — des versions natives sont prévues ; aujourd'hui, helfin fonctionne entièrement dans votre navigateur.
À VENIR
Validation officielle de la TVA par l'AFC — notre export XML est déjà validé contre le schéma officiel ; l'homologation formelle par l'AFC est la prochaine étape.
À VENIR
Certification Swissdec (salaires automatisés) — vos salaires sont déjà dans helfin ; la certification Swissdec transmettra les décomptes de salaire directement aux caisses et administrations (AVS, impôt à la source, LPP) selon la norme suisse ELM.
À VENIR
CRM enrichi — davantage de vues, d'automatisations et d'analyses autour des clients, contacts, devis et factures.
À VENIR
Planification d'équipe enrichie — davantage de vues pour les horaires, affectations et présences, toujours reliées aux mandats et à la paie.
Réservez une démonstration personnelle gratuite de 30 minutes, en vidéo ou sur place. Nous suivrons votre propre façon de travailler, sans engagement.