BETRIEB & BUCHHALTUNG · DER VERBUNDENE ABLAUF
Diese Seite zeigt das finanzielle und operative Rückgrat von helfin: Produkte und Leistungen, Fakturierung, Bank, Belege, MWST und Jahresabschluss. CRM, Budgets, Projekte und Teams finden Sie bei den Modulen.
01Der Alltag
Schweizer QR-Rechnungsstellung, Offerten, Verfolgung von Rechnungen und offenen Posten, Löhne mit Lohnabrechnungen, Lager, Kostenstellen und Mehrwährung — die täglichen Werkzeuge, am selben Ort wie die Bücher.
02Fakturieren
Legen Sie einen Katalog aus Produkten und Dienstleistungen an — Bezeichnung, Preis, MWST-Satz. Ziehen Sie sie in eine Offerte oder Rechnung: Die Zeile füllt sich von selbst, inklusive MWST pro Zeile und allfälligem Rabatt. Die angenommene Offerte wird mit einem Klick zur Rechnung, mit Schweizer QR-Zahlteil — und jede ausgestellte Rechnung wird in Ihren Büchern verbucht, ohne Doppelerfassung.
03Belegen
Ziehen Sie ein Foto oder PDF hinein: helfin liest es — einschliesslich Schweizer QR-Rechnungen — und schlägt die Buchung vor, die Sie validieren. Das Original wird archiviert und dauerhaft mit seiner Transaktion verknüpft. Bank- und Kartenauszüge werden aus den Dateien von BCF, PostFinance, Viseca oder Revolut (camt.053, MT940) importiert, mit Dublettenschutz über alle Geschäftsjahre.
04Die Bank
Ab Januar 2027. Verbinden Sie Ihre Schweizer Bank in wenigen Schritten — helfin tauscht dann direkt mit ihr aus, ohne Vermittler oder Aggregator. Ihre Auszüge camt.053 und Gutschriftsanzeigen camt.054 kommen an und stimmen sich von selbst ab; Ihre Zahlungen pain.001 gehen an die Bank, unter Doppelkontrolle. Ihre Bankschlüssel bleiben verschlüsselt.
05Das richtige Konto
Buchen Sie einen Vorgang einmal: helfin merkt sich Konto, Text und MWST und schlägt bei jeder ähnlichen Transaktion dieselbe Verbuchung vor — Bankauszüge, Karten, Belege, Spesen. Sie bestätigen mit einem Klick oder korrigieren, und helfin lernt aus der Korrektur. Alles bleibt in Ihren Büchern, nie an einen externen Dienst gesendet.
06Erfassen
Keine Sollbuchung ohne Habenbuchung. Die Belegnummerierung ist fortlaufend und wird beim Abschluss gesperrt. Validierte Buchungen werden ausschliesslich per Storno korrigiert, niemals gelöscht — konform mit der GeBüV / OR Art. 957 ff.. Vollständiges Aktivitätsjournal, laufender Saldo auf jeder Zeile und ein Abstimmungsmodus, um Ihre Bücher gegen die Belege abzugleichen.
07Die MWST
Effektive Methode oder Saldosteuersatz (bis zu zwei Sätze), vereinbarte oder vereinnahmte Entgelte. helfin berechnet die Beträge aus Ihren Konten in die Felder des offiziellen ESTV-Formulars, mit datumsrichtigen Sätzen und CSV- und XML-Exporten.
08Abschliessen
Eine Abschluss-Checkliste begleitet Sie durch die üblichen Buchungen, vorausgefüllt und bereit zur Validierung. Abschreibungen nach den eidgenössischen Normen (ESTV-Merkblatt A/1995) — Satz, Methode und Quelle angezeigt, anpassbar. Abschluss mit einem Klick samt Übertrag und ein Abschlussdossier je Geschäftsjahr (Bilanz und Erfolgsrechnung in Struktur OR Art. 959a / 959b, Vorjahresspalte) als PDF und Excel.
09Treuhänder
Ein Mandatsportfolio mit buchhalterischem Zugang je Kunde. Der Treuhänder schlägt vor, der Inhaber genehmigt — jeder Schritt nachvollziehbar. Nachrichten und Dateiaustausch direkt in der App, ganz ohne E-Mail: alles bleibt mit dem richtigen Dossier verknüpft.
Den Treuhänder-Modus entdecken →ROADMAP — IN VOLLER TRANSPARENZ
DEMNÄCHST
Mobile Begleit-App — Belege und Arbeitszeiten unterwegs erfassen; zuerst für iPhone, danach für Android. Heute ist helfin zu 100 % webbasiert.
DEMNÄCHST
Desktop-Apps (macOS + Windows) — native Versionen sind geplant; heute läuft helfin vollständig in Ihrem Browser.
DEMNÄCHST
Offizielle MWST-Validierung durch die ESTV — unser XML-Export ist bereits gegen das offizielle Schema validiert; die formelle Zulassung durch die ESTV ist der nächste Schritt.
DEMNÄCHST
Swissdec-Zertifizierung (automatisierte Löhne) — die Löhne sind bereits in helfin; die Swissdec-Zertifizierung übermittelt die Lohnmeldungen direkt an Kassen und Behörden (AHV, Quellensteuer, BVG) nach dem Schweizer ELM-Standard.
DEMNÄCHST
Erweitertes CRM — zusätzliche Ansichten, Automationen und Analysen rund um Kunden, Kontakte, Offerten und Rechnungen.
DEMNÄCHST
Erweiterte Teamplanung — zusätzliche Ansichten für Arbeitszeiten, Einsätze und Anwesenheiten, weiterhin mit Aufträgen und Lohn verbunden.
Buchen Sie eine kostenlose persönliche 30-Minuten-Demo — per Video oder vor Ort. Wir gehen Ihren eigenen Arbeitsablauf durch, unverbindlich.